财务资金部工作总结

时间:2022-06-23 18:03:05
财务资金部工作总结[此文共5236字]

财务资金部工作总结

总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料,通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点,让我们一起认真地写一份总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗?下面是小编整理的财务资金部工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。

财务资金部工作总结1

20xx年上半年,财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,取得一些成绩,同时也存在不足。

20xx年上半年是比较繁忙的,回顾一下,我们在20xx年上半年主要做了以下工作:

(一)加强基本财务核算工作,严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制;从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上,再深耕细作,创新发展,并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。

(二)加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险

资金是一个企业的血液 ……此处隐藏4352个字……总经理。

4,每天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。

5,将支出的票据、收款收据的记账联,每天转交记账会计记账。

记账会计:

1,根据每天出纳上交的收入单据的记账联、费用单据、

预支款单,按照公司要求编制凭证。每个月将凭证装订成册,便以查据。

2,每天根据记账凭证登记账簿。

3,每月底编制报公司本月经营情况报表。

4,编制年终经营情况报表。

会计主管:

1,制定公司统一的会计科目编制,为记账会计提供统一口统入账。为公司各个方面提供可用的建账思路。

2,根据每月总结写出财务分析,给总经理提合理化建议。

3,负责公司财务的涉外事宜。按照国家要求为公司建立可查账簿。

财务管理思路:

根据公司需要再订:象公司现有的分部:物业方面、明山学校、装饰公司、房地产开发公司、建筑公司,以及将来开设的新公司,如果能统一管理,汇总起来,总经理可以直观整体公司经营情况。

我理想中的总经理是:签签字,看看报表,读读报,开开会。

以上只是我个人的构思,还有许多欠佳的地方,需要总经理点睛指示。

除财务方面之外,我对公司有几点建议:

1,希望我们公司能够“从岗位上管理”。定岗、定责、定利益。

岗位工资可以公开,优秀的人员可以竞争上岗。每个人都是责、权、利并存的。

2,公司成立“人力资源部”或“人事部”。专门进行人员管理,

建立人事档案,为每公司的每个人办理入司、转正手续;为离职人员办理离司手续;同时招聘新人,为公司配备、储备主力军。

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